本周我们虽然后知后觉的去强势在 周一上车了冰雪世界的大连亚圣,而今日更是预期到会断板,也提醒大家4%以上可以考虑风控,整体也能收割14%左右。
当下消费有冰雪世界而此爆, 但本质的原因就是消费本身也是有政策驱动+事件驱动,而当下也是符合国家意义的,所以他的爆发可能成为预期之内的
一、驱动因子:
1、商务部:
2、春江水暖鸭先知。
3、2024年吉林“1·8消费节”在长春市启动,标志历时53天的全省性综合消费促进活动正式启幕/商务部:把2024年定为“消费促进年” ,组织开展丰富多彩的促消费活动。
4、冰雪旅游-近日在2024中国冰雪旅游发展论坛上,哈尔滨冰雪大世界被认定为世界最大冰雪主题乐园,荣获吉尼斯世界纪录称号。
二、逻辑思考:
从以上4个因子可以看到,第一、是当下消费只是开始,而且是8号开始正式开始。第二、本次的消费促进的时间更长久53天。因为考虑到寒假时间更长等。第三、当下CPI是通缩,所以才会以出台促进消费。所以后期可能会出现更多发消费券等。
所以我重点思考就是未来是否会因为冰雪带动下,引发了是消费的回归,而去年西安饮食以出现过了爆发,所以有了个参照性。而且未来也可能走出二波是有概率的,而且从结构来看,后期可能是还是业绩的爆发,特别是重点就是今年4季度起始超预期,或是业报公布时候的爆发二波,因为中兴以打了样,这个是我们要思考。
而对于我们来说,第一思考就是做最受益的龙头,如果没有第一波没有做,那就考虑做第二的参与。但也要结合市场。之后就是思考发散性题材思考的推动,比如说中兴这里的思考!
三、消费相关:
【冰雪消费】
--冰雪景区公司主要包括大连圣亚、长白山、哈药股份、亚泰集团、莱茵体育。
--冰雪项目公司主要包括三夫户外、晶雪节能、舒华体育、探路者、冰山冷热、信隆健康
--零售百货公司主要包括中兴商业、欧亚集团、大连友谊、大商股份
--户外运动公司主要包括牧高笛、雅艺科技、彩虹集团、浙江自然、三夫户外
--交通服务公司主要包括龙江交通、吉林高速
【旅游】
西安饮食、南京商旅、海南高速、云南城投、三特索道、通程控股、张家界、西安旅游、西藏旅游、宋城演艺、三峡旅游、丽江股份、岭南股份、云南旅游、天目湖
【乳业】
麦趣尔、熊猫乳品、一鸣食品、皇氏集团、西部牧业、阳光乳业、品渥食品、妙可蓝多、天润乳业、光明乳业
【预制菜】
全聚德、惠发食品、天虹股份、西安饮食、桂发祥、安井食品、莲花健康、国光连锁、广州酒家、得利斯、安记食品、
【零食】
三只松鼠、良品铺子、盐津铺子、五芳斋、洽洽食品
【商超】
三江购物、人人乐、南宁百货、国芳集团、小商品城、王府井、武商集团、中国中免、永辉超市、中百集团、百联股份、银座股份
【餐饮酒店】
华天酒店、金陵饭店、锦江酒店、君亭酒店
大体上就只有这个了,所以未来的推动性还是看消费,因为当下能让老百姓的,当下除了A股的消费之外,就是玩和吃了!
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总盘情况:
情绪面:
板块上:
消费:
光伏:
锂电池:
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、北向资金今日净买入6.9亿元。药明康德、阳光电源、智飞生物分别获净买入2.09亿元、2.01亿元、1.81亿元。长江电力净卖出额居首,金额为2.07亿元。
2、年后跌去28% 嘉实基金1000万自购旗下仓储物流REIT。(最能反应经济情况的REIT)
跟踪商品题材:
一、生猪 13.98(-0.5%,生猪成本16。)
二、电池碳酸锂9.7万(0%,下破20万,但是整体并不乐观。)
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